出纳银行存款日记账（银行存款日记账范本）

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1、1：现金日记账和银行存款日记账都是顺时记账。

2、 2：只要有收入或支出，入账或转账就必须按照业务发生的时间进行顺时登记账本，只要有现金或存款流动，就要记账，以保证库存现金和账簿相符。

3、还要对库存现金进行盘点，银行存款日记账和银行对账单相符，如有不符，注意查找双方未达账项，编制银行余额调节表，确实保证账实相符。

4、 3：期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=期末余额。

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