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铁岭日报社2018年决算公开

2019-07-26 12:03来源:铁岭日报社

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部门决算公开情况细则

 

   

第一部分  铁岭日报社部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭日报社部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分  铁岭日报社部门2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 铁岭日报社部门概况

一、主要职责

    铁岭日报社工作职责:《铁岭日报》是中共铁岭市委的机关报,是铁岭市委、市政府的理论宣传阵地,铁岭日报社成立于1969年4月,地址位于铁岭市银州区建设路15号。主要经营广告业兼营铁岭日报出版和发行。

    铁岭市文化产业发展办公室工作职责:策划制定全市文化产业发展规划,研究制定全市文化产业发展政策法规,协调指导全市文化部门发展文化产业,管理规范行业发展,协调指导全市文化体制改革工作。

    铁岭市互联网传媒中心工作职责:指导、协调、监督和管理全市各网站的宣传信息业务和网络文化建设,正确引导网上舆论,培训网络管理员队伍。研判和处置互联网、手机等有害舆情信息,提供重要网络舆情信息。建设、管理及维护铁岭市综合门户网站“中国铁岭网”,链接市委、市人大、市政府、市政协及各县(市)区、市直部门的网站,实现“一网知铁岭”。宣传、推介铁岭,为铁岭营造良好的舆论环境。

二、部门决算单位构成

    共有3家预算单位,事业单位3家(参公事业单位1家,事业全额1家,事业差额1家)。

    纳入铁岭日报社部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.铁岭日报社

2.原铁岭市互联网传媒中心

3.原铁岭市文化产业发展办公室

第二部分 铁岭日报社部门决算公开表2018年度铁岭日报社部门决算批复表.xls


附件:铁岭日报社部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2018年收入总计 1508.71万元。包括:

1.财政拨款收入 1508.71 万元,其中:公共预算财政拨款收入 1508.71 万元,政府性基金收入0 万元。

2.上级补助收入0 万元。

3.事业收入0 万元。

4.经营收入0 万元。

5.附属单位上缴收入0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0万元。

8.上年结转和结余0 万元。

收入增减情况。2018年,铁岭日报社部门决算收入1508.71 万元,比上年增加9.40万元,增幅0.63%,其中财政拨款收入1508.71 万元,比上年增加9.40万元,增幅0.63%,财政拨款收入同比增加的主要原因是人员工资的增加。

(二)支出总计1508.71 万元,包括:

1.基本支出1239.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1163.47万元,对个人和家庭的补助支出0.78 万元,商品和服务支出74.82 万元,资本性支出0 万元。

2.项目支出 269.64 万元,主要包括

(1)铁岭日报社12345市长服务热线采编人员工资保险及采编费用30万元;

(2)铁岭日报社《铁岭日报》刊登政府公报、公示费20万元;

(3)铁岭日报社辽宁日报刊发《铁岭新闻》专版全年经费180万元;

(4)铁岭日报社铁岭日报社采编采访支出10万元;

(5)互联网传媒中心互联网专线接入12万元;

(6)互联网传媒中心网络舆情监测服务16.50万元;

(7)互联网传媒中心中国铁岭网服务器维护0.20万元;

(8)互联网传媒中心中国铁岭网服务器维护(配件)0.94万元;

3.上缴上级支出0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

支出增减情况。2018年,铁岭日报社部门决算总支出 1508.71万元,同比增加支出9.40万元,增幅0.63%,其中:基本支出增加38.26万元,增幅3.19%;项目支出减少28.86万元,减幅9.67%。基本支出增加的主要原因是人员工资的增长;项目支出减少的主要原因为铁岭日报社项目的减少。

(三)年末结转和结余 0 万元

    与上年年末结转和结余0 万元相比,今年增减0 万元,增长(下降)0 %。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

    财政拨款支出决算反映铁岭日报社部门2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1508.71万元,其中:基本支出1239.07万元,项目支出269.64万元。与年初预算1244.40 万元相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的121.24%,其中:基本支出完成年初预算的 105.36 %,项目支出完成年初预算的394.55 %。

(二)具体情况

    按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出263.47万元,国防支出0 万元,公共安全支出0 万元,教育支出0 万元,科学技术支出 0 万元,文化体育与传媒支出1097.35万元,社会保障和就业支出 147.89 万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0 万元,交通运输支出0 万元,资源勘探信息等支出0 万元,商业服务业等支出0 万元,援助其他地区支出0 万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0 万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0 万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

    2018年“三公”经费决算数7.07 万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费 0.04万元,公务用车运行费7.03 万元,公务用车购置0 万元。2018年决算数比(上年)决算数减少8.02万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少7.97万元,主要原因是厉行节约,加强车辆管理。

    公务用车购置及保有量5台,国内公务接待累计批次2次、人数2 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.07 万元,其中:人员经费1163.47 万元,主要包括基本工资507.84万元、津贴补贴249.43万元、奖金8.17万元、伙食补助费9.88万元、绩效工资61.45万元、机关事业单位基本养老保险费147.89万元、职工基本医疗保险缴费54.89万元、公务员医疗补助缴费1.60万元、其他社会保障缴费15.38万元、住房公积金88.58万元、其他工资福利支出18.36万元;公用经费74.82万元,主要包括办公费11.79万元、印刷费0.15万元、手续费0.12万元、水费0.59万元、电费12.06万元、邮电费0.56万元、取暖费19.46万元、差旅费4.61万元、会议费0.36万元、培训费0.44万元、公务接待费0.04万元、劳务费7.88万元、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费7.03万元、其它交通费用4.20万元、税金及附加费用2.50万元、其它商品和服务支出0.71万元;对个人和家庭的补助0.78万元,主要包括退休费0.04万元、生活补助0.05万元、奖励金0.16万元、其他个人和家庭的补助支出0.53万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2018铁岭日报社机关运行经费支出0万元,同上年相比没有变化。

(二)政府采购支出情况

    2018铁岭日报社部门政府采购支出总额29.64 万元,其中:政府采购货物支出17.44万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出12.20 万元。

(三)国有资产占用情况

       截至2018年12月31日,铁岭日报社部门共有车辆5 辆,其中:副县级以上领导干部用车0 辆,一般公务用车5 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 1 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政绩效管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉铁岭日报社12345市长服务热线采编人员工资保险及采编费用及互联网传媒中心中国铁岭网服务器维护(配件) 等项目8 个,涉及资金 269.64 万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100 %,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100 分。

  通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

  下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


编辑:韩涛
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